Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-12464-K-002P от 12.12.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент публикации настоящего сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода – 22.12.2023 г.,

дата окончания купонного периода – 22.03.2024 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода – 22.03.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 21.06.2024 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода – 21.06.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 20.09.2024 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 20.09.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 20.12.2024 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по первому купонному периоду, составляет 14 960 000,00 рублей (24,00 процента годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по второму купонному периоду, составляет 14 960 000,00 рублей (24,00 процента годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду, составляет 14 960 000,00 рублей (24,00 процента годовых);

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четвертому купонному периоду, составляет 14 960 000,00 рублей (24,00 процента годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 59,84 рублей (24,00 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 59,84 рублей (24,00 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 59,84 рублей (24,00 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 59,84 рублей (24,00 процента годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для Биржевых облигаций.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду – 22.03.2024 г.

По второму купонному периоду – 21.06.2024 г.

По третьему купонному периоду – 20.09.2024 г.

По четвертому купонному периоду – 20.12.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Савченков

3.2. Дата 20.12.2023г.